Visto Bueno de la auditoría a nuestras cuentas de 2016

Uno de los compromisos fundamentales de la Fundación Tudela Comparte es ofrecer la máxima claridad y transparencia de su funcionamiento, especialmente en la gestión económica, dado que casi todos nuestros recursos son subvenciones de diversas entidades y donaciones de particulares. Gestionamos dinero ajeno y tenemos que rendir cuentas, a nuestros socios y colaboradores, pero también a todos los voluntarios y a la opinión pública, de los resultados de nuestra actividad.

Por esa razón, en esta misma página web se encuentra la pestaña Contrataciones, donde se informa de los concursos públicos realizados para las contrataciones de mayor envergadura, y en la pestaña Cuentas se encuentra publicado el balance presupuestario del año 2016, cuyas cuentas oficiales y definitivas aprobó el Patronato en su reunión del pasado 27 de junio.

Para confirmar su legalidad y calidad, aunque no es algo obligatorio, decidimos que nuestras cuentas debían ser auditadas por un agente solvente y externo. No auditamos las cuentas de 2015 porque acabábamos de comenzar y sólo teníamos unos pocos ingresos y gastos del último trimestre. Pero sí hemos auditado las de 2016, nuestro primer año completo, y el informe emitido por AUDITABE Auditores & Consultores, S.L. confirma que “las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación TUDELA COMPARTE a 31 de diciembre de 2016”.

Quien tenga interés y tiempo, puede leer aquí las 26 páginas del Informe de Auditoría y Cuentas 2016, aunque la conclusión se encuentra en las dos primeras páginas.

Balance económico del comedor en 2016

 

Una vez cerradas las cuentas de 2016, el balance económico del funcionamiento del comedor (comenzó a funcionar el 27 de junio, pero el coste de personal abarca febrero-diciembre) coincide bastante con las previsiones que hicimos en su día. Los gastos definitivos han sido los siguientes:

Concepto Cantidad en
Personal: coordinador del comedor 17.523,23
Catering de comida y cena (media de 37 personas) 52.843,06
Gestión y administración 3.256,70
Funcionamiento y mantenimiento 1.106,64
Gastos del comedor en 2016 74.739,63

Como ya hemos dicho otras veces, esos gastos hubieran sido mucho mayores si no contáramos con la aportación gratuita y en especie de muchos productos como pan y agua, postres, desayunos, etc. En esta misma web pueden consultarse algunos de los nombres de la empresas y comercios (otros prefieren que no se publique su nombre) que nos vienen ayudando de esa manera con mucha generosidad. A ellos hay que añadir muchos particulares y entidades como apymas, comités de empresa, clubes, etc.

El gasto contable lo hemos financiado en su mayor parte, como también dimos a conocer en su momento, con tres importantes subvenciones, completadas con las aportaciones de socios y donaciones:

Aportaciones Cantidad en
Subv. Fundación bancaria La Caixa y Fundación Caja Navarra 45.000,00
Subv. Gobierno de Navarra – Departamento de Derechos Sociales* 15.402,50
Subv. Ayuntamiento de Tudela – Asuntos Sociales* 9.601,13
Fondos propios de la Fundación (socios, donaciones, etc.) 4.736,00
Ingresos para el comedor en 2016 74.739,63

*  En febrero de 2017 hemos presentado la Memoria y la Justificación económica de 2016 a ambas administraciones, estando a la espera de recibir los ingresos correspondientes.

Casi todos los ingresos recibidos en 2016 por parte de socios, donativos, campañas, etc., que fueron abundantes, se destinaron al pago de las obras de acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones de Villa Javier, cuya inversión ascendió a 83.242 €, como ya informamos el pasado septiembre, aunque con datos todavía provisionales.

En esta misma web (ir a “Cuentas”, en el menú) puede consultarse el balance económico completo y definitivo de 2016 (incluyendo una referencia a los datos de 2015) de la Fundación Tudela Comparte, en donde se incluyen tanto los gastos de funcionamiento del comedor como los gastos de inversión en las instalaciones y equipamiento.

 

Donaciones recibidas para Villa Javier

Donación de la CaixaEste proyecto sólo puede llevarse a cabo con la colaboración desinteresada de la sociedad. La respuesta hasta ahora ha sido muy positiva, pues tanto las instalaciones como el equipamiento están siendo costeados por las donaciones ya recibidas.Donación del Remigio

Con este mismo enfoque esperamos seguir obteniendo los ingresos necesarios para financiar cada año el funcionamiento ordinario del comedor, aspirando también a conseguir subvenciones de la administración, tanto local como foral, con las que ya estamos en contacto.

Los ingresos obtenidos hasta ahora, de septiembre de 2015 a febrero de 2016, son los siguientes:

 Donantes Cantidades en €
 Dotación inicial de los patronos 3.000
 Cuotas de los primeros socios 3.872
 Donativos puntuales de particulares 6.716
 Entidades sociales 7.500
 Entidades religiosas 1.375
 Fundación Caixa 10.000
 Empresas: Aramburu Belloso, Eadec y otras 12.200
 Venta del libro “Guiso de musas” 4.323
 Venta cuadros “Exposición Merche Blasco” 3.100
 Donación de “Hostal Remigio” (Luis Salcedo) 2.550
 Total 54.636

Libro Guiso de musasDe los 140.000 € necesarios para 2016 (entre inversión y funcionamiento) hemos recogido en 5 meses los 54.636 € indicados en la tabla. Contando con que los usuarios de comedor (1€ por día) pagarían 6.000 €, aún nos faltarían alrededor de 80.000 €. Sin embargo, tenemExposición de Merche Blascoos esperanzas fundadas de poder completar esos ingresos con dos tipos de aportaciones:

  • más donaciones de entidades financieras, empresariales y administrativas, con las que estamos haciendo gestiones, alguna ya muy avanzada y cuantiosa.
  • un aumento significativo del número de socios (ahora somos 40) que aspiramos a conseguir (haremos campaña para ello) y de las donaciones e iniciativas de la gente (como la próxima cena solidaria del Remigio) que seguro seguirán surgiendo.

El coste de funcionamiento del comedor

UUN GRUPO DE USUSARIOS DEL COMEDOR SOCIALna vez habilitado el edificio comenzará el servicio de comedor. Los gastos previstos en 2016 para su funcionamiento corresponden al período junio-diciembre de2016 (7 meses), excepto el coste de personal que abarca febrero-diciembre (11 meses).

Concepto Cantidad en
Personal: coordinador del comedor 18.000
Suministros y material 6.000
Administración y seguros 4.000
Comida cocinada diaria para 30 adultos 42.000
Coste del comedor en 2016 70.000

El coste de los demás programas y servicios previstos, (acogida y acompañamiento, cesta básica, talleres formativos, ocio y convivencia, etc.), tan necesarios para el objetivo de la inclusión social, será muy bajo (además de comenzar en otoño), pues se realizará casi exclusivamente con donaciones en especie y voluntariado.

El coste de acondicionar Villa Javier

La habilitación de las instalaciones cuesta 60.000 €, de acuerdo con el proyecto encargado a Arquitectos sin Fronteras, e incluye las siguientes actuaciones y costes aproximados:

  • Cubierta y tejado (realizado en 2015): 16.000 €
  • Office y baños (iniciadas las obras): 24.000 €
  • Saneamiento, sistema eléctrico y pintura (iniciadas las obras): 10.000 €
  • Mobiliario y electrodomésticos (abril-mayo): 10.000 €

Hay que añadir otros gastos relacionados con la obra, como redacción del proyecto, visado, licencia, luz de obra, imprevistos… con un coste mínimo de 10.000 €.

Tejado de Villa Javier

Año Concepto Cantidad en
2015 Arreglo de la cubierta (ya pagado) 16.000
2016
(hasta mayo)
Resto de obra civil
Mobiliario/ electrodomésticos
34.000
10.000
Visado, licencia, luz, imprevistos, etc. 10.000
Coste total de la obra 70.000